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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 420 749.00 | 272 801.00 | 147 949.00 | 420 749.00 |
040 Immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 466.00 | 273 771.00 | 157 696.00 | 431 466.00 |
060 Stock marchandises | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 555.00 | | 126 555.00 | 126 555.00 |
072 Créances – Autres | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
084 Disponibilités | 253 526.00 | | 253 526.00 | 253 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 397.00 | | 461 397.00 | 461 397.00 |
110 Total général Actif | 892 864.00 | 273 771.00 | 619 093.00 | 892 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 928.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 657.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 882.00 | | | 344 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 744.00 | | | 93 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 936.00 | | | 192 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 231.00 | | | 107 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |