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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 915.00 | 42 235.00 | 7 680.00 | 49 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 058.00 | | 1 401 058.00 | 1 401 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396 235.00 | 2 879 656.00 | 516 578.00 | 3 396 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 740 030.00 | 4 950 312.00 | 1 789 718.00 | 6 740 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 594.00 | | 93 594.00 | 93 594.00 |
BF Prêts | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 568.00 | | 80 568.00 | 80 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 866 596.00 | 7 872 203.00 | 3 994 393.00 | 11 866 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 307.00 | | 317 307.00 | 317 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 392.00 | | 293 392.00 | 293 392.00 |
BT Marchandises | 122 962.00 | | 122 962.00 | 122 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 286.00 | 9 601.00 | 422 685.00 | 432 286.00 |
BZ Autres créances | 639 622.00 | | 639 622.00 | 639 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226 690.00 | 31 409.00 | 1 195 281.00 | 1 226 690.00 |
CF Disponibilités | 3 638 905.00 | | 3 638 905.00 | 3 638 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 904.00 | | 108 904.00 | 108 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 780 071.00 | 41 010.00 | 6 739 061.00 | 6 780 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 646 668.00 | 7 913 214.00 | 10 733 454.00 | 18 646 668.00 |
CU Autres participations | 102 399.00 | | 102 399.00 | 102 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 058 999.00 | | | 5 058 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
DL TOTAL (I) | 5 752 763.00 | | | 5 752 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 046 865.00 | | | 3 046 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 598.00 | | | 95 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 761.00 | | | 146 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 657.00 | | | 771 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 004.00 | | | 888 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 980 690.00 | | | 4 980 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 733 454.00 | | | 10 733 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 474.00 | | | 3 759 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 584 767.00 | | 2 584 767.00 | 2 584 767.00 |
FD Production vendue biens | 4 194 950.00 | | 4 194 950.00 | 4 194 950.00 |
FG Production vendue services | 7 606 615.00 | | 7 606 615.00 | 7 606 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 386 332.00 | | 14 386 332.00 | 14 386 332.00 |
FM Production stockée | | | -128 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 370 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 644 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 111 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 360.00 | |
GE Autres charges | | | 72 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 742 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 217.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 831.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 029.00 | | | 59 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 320.00 | | | -7 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 820 406.00 | | | 14 820 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 786 642.00 | | | 14 786 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 172 119.00 | | 922 506.00 | 11 172 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 185 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 028.00 | 11 866 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 628.00 | 10 229 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 974.00 | | | 1 450 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 533 278.00 | | 921 210.00 | 9 533 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 866.00 | | 1 297.00 | 187 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 450 317.00 | 451 748.00 | 29 861.00 | 7 450 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 163.00 | 72.00 | | 42 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 408 154.00 | 451 676.00 | 29 861.00 | 7 408 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 815.00 | 38 769.00 | 20 574.00 | 22 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 815.00 | 38 769.00 | 20 574.00 | 22 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 815.00 | 38 769.00 | 25 574.00 | 27 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 360.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 409.00 | 20 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 658.00 | 771 658.00 | | 771 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 005.00 | 888 005.00 | | 888 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
UP Prêts | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 568.00 | | 80 568.00 | 80 568.00 |
UX Autres créances clients | 432 287.00 | 432 287.00 | | 432 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 046 097.00 | 1 971 643.00 | 1 074 454.00 | 3 046 097.00 |
VI Groupe et associés | 95 599.00 | 95 599.00 | | 95 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 225 033.00 | | | 2 225 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 052.00 | | | 264 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 622.00 | 639 622.00 | | 639 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 904.00 | 108 904.00 | | 108 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 177.00 | 1 180 813.00 | 83 364.00 | 1 264 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 929.00 | 3 759 475.00 | 1 074 454.00 | 4 833 929.00 |