| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AH Fonds commercial | 147 318.00 | | 147 318.00 | 147 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 557.00 | 76 121.00 | 19 436.00 | 95 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 131.00 | 84 662.00 | 173 469.00 | 258 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 061.00 | 18 355.00 | 70 705.00 | 89 061.00 |
BZ Autres créances | 251 415.00 | | 251 415.00 | 251 415.00 |
CF Disponibilités | 4 573 755.00 | | 4 573 755.00 | 4 573 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 931 978.00 | 18 355.00 | 4 913 623.00 | 4 931 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 110.00 | 103 017.00 | 5 087 092.00 | 5 190 110.00 |
CU Autres participations | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DG Autres réserves | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 258.00 | | | 64 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 191 615.00 | | | 191 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 022.00 | | | 63 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 387.00 | | | 228 387.00 |
EA Autres dettes | 4 540 322.00 | | | 4 540 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 895 477.00 | | | 4 895 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 092.00 | | | 5 087 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 854 702.00 | | | 4 854 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 750.00 | | 1 289 750.00 | 1 289 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 750.00 | | 1 289 750.00 | 1 289 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 889.00 | | | 1 361 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 630.00 | | | 1 297 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 258.00 | | | 64 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 526.00 | | | 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 859.00 | | 8 775.00 | 298 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 503.00 | 258 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 503.00 | 95 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 859.00 | | | 155 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 285.00 | | 8 775.00 | 136 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 257.00 | 14 286.00 | 36 881.00 | 107 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 716.00 | 824.00 | | 7 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 541.00 | 13 461.00 | 36 881.00 | 99 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 223.00 | 4 589.00 | 1 457.00 | 15 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 223.00 | 4 589.00 | 1 457.00 | 15 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 223.00 | 4 589.00 | 1 457.00 | 15 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 589.00 | 1 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 901.00 | 129 901.00 | | 129 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540 322.00 | 4 540 322.00 | | 4 540 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 89 061.00 | 89 061.00 | | 89 061.00 |
VB T. V. A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VC Groupe et associés | 230 724.00 | 230 724.00 | | 230 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 553.00 | 22 779.00 | 40 774.00 | 63 553.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 327.00 | 358 222.00 | 2 104.00 | 360 327.00 |
VW T.V.A. | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 477.00 | 4 854 702.00 | 40 774.00 | 4 895 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
ST Autres comptes | 270 286.00 | | | 270 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 446.00 | | | 132 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 569.00 | | | 254 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
ZE Dividendes | 68 726.00 | | | 68 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 215.00 | | | 467 215.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |