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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
AP Constructions | 169 863.00 | 75 233.00 | 94 629.00 | 169 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 196.00 | 20 203.00 | 8 992.00 | 29 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 259.00 | 114 889.00 | 52 370.00 | 167 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 234.00 | 210 326.00 | 220 907.00 | 431 234.00 |
BT Marchandises | 513 617.00 | 21 362.00 | 492 254.00 | 513 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 353.00 | 7 357.00 | 227 995.00 | 235 353.00 |
BZ Autres créances | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 638.00 | | 110 638.00 | 110 638.00 |
CF Disponibilités | 272 107.00 | | 272 107.00 | 272 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 505.00 | 28 720.00 | 1 153 785.00 | 1 182 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 740.00 | 239 046.00 | 1 374 693.00 | 1 613 740.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 712.00 | 388 736.00 | | 385 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 649 564.00 | 650 537.00 | | 649 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 027.00 | -973.00 | | 79 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 303.00 | 1 038 300.00 | | 1 114 303.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 660.00 | 19 557.00 | | 18 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 660.00 | 22 557.00 | | 21 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 948.00 | 88 590.00 | | 91 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 382.00 | 4 423.00 | | 4 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | 221.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 717.00 | 88 162.00 | | 92 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 332.00 | 60 898.00 | | 49 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 729.00 | 242 297.00 | | 238 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 693.00 | 1 303 154.00 | | 1 374 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 228 403.00 | | 2 228 403.00 | 2 228 403.00 |
FG Production vendue services | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 381.00 | | 2 232 381.00 | 2 232 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 801 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 10 084.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 10 084.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 4 972.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 4 972.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 149.00 | 5 111.00 | | 7 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 44.00 | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 929.00 | 1 933 276.00 | | 2 288 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 902.00 | 1 934 250.00 | | 2 209 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 027.00 | -973.00 | | 79 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 855.00 | | 34 803.00 | 421 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 423.00 | 431 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 423.00 | 375 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 707.00 | | 34 801.00 | 365 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | 2.00 | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 530.00 | 22 869.00 | 25 072.00 | 212 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 530.00 | 22 869.00 | 25 072.00 | 212 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 557.00 | | 897.00 | 22 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 718.00 | 21 362.00 | 18 718.00 | 18 718.00 |
6T Sur comptes clients | 8 395.00 | 250.00 | 1 287.00 | 8 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 411.00 | 21 612.00 | 20 303.00 | 27 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 968.00 | 21 612.00 | 21 200.00 | 49 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 613.00 | 20 903.00 | |
UG ‐ Financières | | | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 717.00 | 92 717.00 | | 92 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UX Autres créances clients | 227 221.00 | 227 221.00 | | 227 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VC Groupe et associés | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 723.00 | 18 818.00 | 72 905.00 | 91 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 776.00 | 279 776.00 | | 279 776.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 381.00 | 165 476.00 | 72 905.00 | 238 381.00 |