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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 995.00 | 29 820.00 | 20 175.00 | 49 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 048.00 | 78 904.00 | 94 144.00 | 173 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 178.00 | 108 723.00 | 553 455.00 | 662 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
BZ Autres créances | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
CF Disponibilités | 185 247.00 | | 185 247.00 | 185 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 553.00 | | 255 553.00 | 255 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 731.00 | 108 723.00 | 809 008.00 | 917 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 367 008.00 | 356 441.00 | | 367 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 763.00 | 50 566.00 | | -49 763.00 |
DL TOTAL (I) | 387 661.00 | 477 425.00 | | 387 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 102.00 | 88 571.00 | | 276 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 86.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 005.00 | 51 763.00 | | 50 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 291.00 | 80 790.00 | | 94 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 346.00 | 221 211.00 | | 421 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 008.00 | 698 635.00 | | 809 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 225.00 | 162 424.00 | | 374 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 756.00 | 4 243.00 | | 4 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 255.00 | | 113 932.00 | 548 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 101 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 662 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 715.00 | | | 337 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 919.00 | | 14 124.00 | 208 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 99 808.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 951.00 | 31 772.00 | | 76 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 951.00 | 31 772.00 | | 76 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 282.00 | 67 282.00 | | 67 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 347.00 | 224 225.00 | 47 121.00 | 271 347.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 372.00 | | | 200 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 142.00 | 24 722.00 | 1 420.00 | 26 142.00 |
VW T.V.A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 346.00 | 374 225.00 | 47 121.00 | 421 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | 7 059.00 | | 3 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 843.00 | 16 423.00 | | 19 843.00 |
ST Autres comptes | 124 893.00 | 141 974.00 | | 124 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 486.00 | 43 227.00 | | 42 486.00 |
YT Sous‐traitance | 4 500.00 | 5 053.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | 1 716.00 | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 440.00 | 8 775.00 | | 4 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 570.00 | 145 288.00 | | 100 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 047.00 | 62 299.00 | | 48 047.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 722.00 | 206 676.00 | | 191 722.00 |