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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 810.00 | 81 424.00 | 5 385.00 | 86 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
AN Terrains | 533 599.00 | 50 589.00 | 483 010.00 | 533 599.00 |
AP Constructions | 3 771 851.00 | 1 154 779.00 | 2 617 073.00 | 3 771 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 657.00 | 1 315 765.00 | 608 891.00 | 1 924 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281 670.00 | 1 430 678.00 | 850 992.00 | 2 281 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 077.00 | | 268 077.00 | 268 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 674.00 | 200 000.00 | 236 674.00 | 436 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
BF Prêts | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 208.00 | | 383 208.00 | 383 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 928 409.00 | 4 333 235.00 | 5 595 174.00 | 9 928 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 801 210.00 | | 5 801 210.00 | 5 801 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 782.00 | | 516 782.00 | 516 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 770.00 | | 73 770.00 | 73 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 244 626.00 | 64 624.00 | 4 180 002.00 | 4 244 626.00 |
BZ Autres créances | 209 544.00 | | 209 544.00 | 209 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 770.00 | | 73 770.00 | 73 770.00 |
CF Disponibilités | 3 898 662.00 | | 3 898 662.00 | 3 898 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 859.00 | | 204 859.00 | 204 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 023 222.00 | 64 624.00 | 14 958 598.00 | 15 023 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 951 631.00 | 4 397 859.00 | 20 553 772.00 | 24 951 631.00 |
CU Autres participations | 160 999.00 | 99 999.00 | 61 000.00 | 160 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 473 685.00 | 1 473 685.00 | | 1 473 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 369.00 | 147 369.00 | | 147 369.00 |
DG Autres réserves | 4 298 934.00 | 3 487 575.00 | | 4 298 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140 422.00 | 872 762.00 | | 2 140 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 468 939.00 | 516 159.00 | | 468 939.00 |
DL TOTAL (I) | 8 596 479.00 | 6 564 679.00 | | 8 596 479.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 080.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 408 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 656 396.00 | 5 334 962.00 | | 4 656 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 319.00 | 878 787.00 | | 795 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 358.00 | 11 808.00 | | 7 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 619.00 | 1 054 464.00 | | 1 371 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950 839.00 | 887 427.00 | | 1 950 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 031.00 | 48 813.00 | | 139 031.00 |
EA Autres dettes | 3 036 564.00 | 1 724 218.00 | | 3 036 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 957 294.00 | 10 352 559.00 | | 11 957 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 553 772.00 | 16 917 238.00 | | 20 553 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 029 488.00 | 5 655 029.00 | | 8 029 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 992.00 | 3 514.00 | | 3 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -7.00 | 511.00 | 504.00 | -7.00 |
FD Production vendue biens | 18 238 744.00 | 2 972 023.00 | 21 210 767.00 | 18 238 744.00 |
FG Production vendue services | 160 752.00 | 27 141.00 | 187 893.00 | 160 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 399 489.00 | 2 999 675.00 | 21 399 164.00 | 18 399 489.00 |
FM Production stockée | | | -166 504.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 487 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 568 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 961 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 011.00 | |
GE Autres charges | | | 18 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 924 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 563 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 444 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 304.00 | 423.00 | | 114 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 964.00 | 260 929.00 | | 56 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 268.00 | 261 352.00 | | 171 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 140.00 | 960.00 | | 118 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 235 278.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 238.00 | 236 238.00 | | 118 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 030.00 | 25 114.00 | | 53 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 710.00 | 85 159.00 | | 425 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931 365.00 | 218 325.00 | | 931 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 667 390.00 | 18 234 762.00 | | 21 667 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 526 968.00 | 17 362 000.00 | | 19 526 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140 422.00 | 872 762.00 | | 2 140 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 338 412.00 | | 745 197.00 | 9 338 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 844.00 | 1 037 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 320.00 | 92 879.00 | 9 928 409.00 | 62 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 320.00 | 70 035.00 | 8 779 854.00 | 62 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 400.00 | | 7 840.00 | 103 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 282 476.00 | | 629 733.00 | 8 282 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 536.00 | | 107 624.00 | 952 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 533 293.00 | 569 977.00 | 70 035.00 | 3 533 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 256.00 | 3 169.00 | | 78 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455 037.00 | 566 808.00 | 70 035.00 | 3 455 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 538.00 | 63 011.00 | 11 925.00 | 13 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 537.00 | 63 011.00 | 11 925.00 | 313 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 537.00 | 63 011.00 | 11 925.00 | 313 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 011.00 | 11 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 533.00 | 55 645.00 | 599 887.00 | 655 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 619.00 | 1 371 619.00 | | 1 371 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 257.00 | 700 257.00 | | 700 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 162.00 | 319 162.00 | | 319 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651 179.00 | 651 179.00 | | 651 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 031.00 | 139 031.00 | | 139 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036 564.00 | 3 036 564.00 | | 3 036 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 674.00 | | 436 674.00 | 436 674.00 |
UP Prêts | 17 401.00 | 4 163.00 | 13 238.00 | 17 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 208.00 | 295 408.00 | 87 800.00 | 383 208.00 |
UX Autres créances clients | 4 171 247.00 | 4 171 247.00 | | 4 171 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
VB T. V. A. | 85 923.00 | 85 923.00 | | 85 923.00 |
VC Groupe et associés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 652 404.00 | 1 331 844.00 | 2 859 430.00 | 4 652 404.00 |
VI Groupe et associés | 139 787.00 | 139 787.00 | | 139 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 902.00 | | | 677 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 874 697.00 | | | 1 874 697.00 |
VP Divers | 93 033.00 | 93 033.00 | | 93 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 438.00 | 275 438.00 | | 275 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 859.00 | 204 859.00 | | 204 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 496 312.00 | 4 958 600.00 | 537 713.00 | 5 496 312.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 949 936.00 | 8 029 488.00 | 3 459 317.00 | 11 949 936.00 |