| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 299.00 | 3 894.00 | 1 404.00 | 5 299.00 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 187.00 | 28 125.00 | 17 062.00 | 45 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 953.00 | 60 912.00 | 78 041.00 | 138 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 465.00 | 92 931.00 | 135 534.00 | 228 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 414.00 | | 245 414.00 | 245 414.00 |
BZ Autres créances | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
CF Disponibilités | 42 879.00 | | 42 879.00 | 42 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 525.00 | | 352 525.00 | 352 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 990.00 | 92 931.00 | 488 059.00 | 580 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 193 164.00 | | | 193 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
DL TOTAL (I) | 236 198.00 | | | 236 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 475.00 | | | 85 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 658.00 | | | 154 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 861.00 | | | 251 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 059.00 | | | 488 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 543.00 | | | 251 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 423.00 | 122 840.00 | 1 863 263.00 | 1 740 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 423.00 | 122 840.00 | 1 863 263.00 | 1 740 423.00 |
FQ Autres produits | | | 76 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 532.00 | | | 89 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 533.00 | | | 89 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 757.00 | | | 2 029 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 170.00 | | | 2 005 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333 842.00 | | | 333 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 039.00 | | 69 217.00 | 179 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 791.00 | 228 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 791.00 | 184 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 713.00 | | 69 217.00 | 134 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 927.00 | 13 016.00 | 13 013.00 | 92 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 997.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 030.00 | 12 019.00 | 13 013.00 | 90 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 475.00 | 85 475.00 | | 85 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
UX Autres créances clients | 245 414.00 | 245 414.00 | | 245 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 749.00 | 4 431.00 | 318.00 | 4 749.00 |
VI Groupe et associés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 691.00 | 294 691.00 | | 294 691.00 |
VW T.V.A. | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 861.00 | 251 543.00 | 318.00 | 251 861.00 |