| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 798.00 | 96.00 | 2 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 375.00 | 13 150.00 | 225.00 | 13 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 438.00 | 21 367.00 | 2 072.00 | 23 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 708.00 | 37 315.00 | 2 393.00 | 39 708.00 |
BT Marchandises | 211 432.00 | | 211 432.00 | 211 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 837.00 | 3 560.00 | 130 277.00 | 133 837.00 |
BZ Autres créances | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CF Disponibilités | 187 515.00 | | 187 515.00 | 187 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 401.00 | 3 560.00 | 537 841.00 | 541 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 109.00 | 40 875.00 | 540 233.00 | 581 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 388 949.00 | 392 766.00 | | 388 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 033.00 | 16 183.00 | | 12 033.00 |
DL TOTAL (I) | 417 751.00 | 425 719.00 | | 417 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999.00 | 228.00 | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 479.00 | 89 579.00 | | 72 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 243.00 | 23 569.00 | | 42 243.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | 1 342.00 | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 482.00 | 114 717.00 | | 122 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 233.00 | 540 436.00 | | 540 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 482.00 | 114 717.00 | | 122 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 416.00 | | 704 416.00 | 704 416.00 |
FG Production vendue services | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 445.00 | | 709 445.00 | 709 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | 40.00 | | 1 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | 40.00 | | 2 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | 40.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 1 867.00 | | 2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 429.00 | 823 500.00 | | 720 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 396.00 | 807 317.00 | | 708 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 033.00 | 16 183.00 | | 12 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 608.00 | 13 842.00 | | 13 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 708.00 | | 166.00 | 39 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 39 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 36 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 813.00 | | 166.00 | 36 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 431.00 | 1 888.00 | 4.00 | 35 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | 122.00 | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 755.00 | 1 765.00 | 4.00 | 32 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UX Autres créances clients | 133 837.00 | 133 837.00 | | 133 837.00 |
VI Groupe et associés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 454.00 | 142 454.00 | | 142 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 482.00 | 122 482.00 | | 122 482.00 |