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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 031.00 | 2 599.00 | 432.00 | 3 031.00 |
AP Constructions | 14 655.00 | 9 436.00 | 5 219.00 | 14 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 521.00 | 235 286.00 | 300 235.00 | 535 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 108.00 | 45 400.00 | 19 708.00 | 65 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 814.00 | 292 720.00 | 348 095.00 | 640 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
BN En cours de production de biens | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 721.00 | 3 833.00 | 250 888.00 | 254 721.00 |
BZ Autres créances | 119 184.00 | | 119 184.00 | 119 184.00 |
CF Disponibilités | 218 919.00 | | 218 919.00 | 218 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 403.00 | | 62 403.00 | 62 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 931.00 | 3 833.00 | 685 098.00 | 688 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 745.00 | 296 553.00 | 1 033 192.00 | 1 329 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
DG Autres réserves | 199 279.00 | 225 890.00 | | 199 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 240.00 | -5 611.00 | | 14 240.00 |
DL TOTAL (I) | 291 015.00 | 297 775.00 | | 291 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 415.00 | 72 660.00 | | 536 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 720.00 | 101 017.00 | | 121 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 910.00 | 51 646.00 | | 70 910.00 |
EA Autres dettes | 13 132.00 | 11 442.00 | | 13 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 177.00 | 236 764.00 | | 742 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 192.00 | 534 539.00 | | 1 033 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 016.00 | | 332 798.00 | 308 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | 438.00 | 2 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 423.00 | | 327 860.00 | 287 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 4 500.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 458.00 | 54 261.00 | | 238 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 6.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 865.00 | 54 256.00 | | 235 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 720.00 | 121 720.00 | | 121 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 910.00 | 70 910.00 | | 70 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 254 721.00 | 254 721.00 | | 254 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 415.00 | | | 536 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -521 706.00 | | | -521 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 184.00 | 119 184.00 | | 119 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 808.00 | 436 308.00 | 22 500.00 | 458 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 177.00 | 205 762.00 | | 742 177.00 |