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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 329 038.00 | 196 388.00 | 132 650.00 | 329 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 466.00 | 124 515.00 | 16 950.00 | 141 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 715.00 | 436 637.00 | 93 078.00 | 529 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 847.00 | 757 541.00 | 247 306.00 | 1 004 847.00 |
BT Marchandises | 539 879.00 | | 539 879.00 | 539 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 732.00 | 61 440.00 | 12 292.00 | 73 732.00 |
BZ Autres créances | 271 386.00 | | 271 386.00 | 271 386.00 |
CF Disponibilités | 305 190.00 | | 305 190.00 | 305 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 804.00 | 61 440.00 | 1 144 364.00 | 1 205 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 652.00 | 818 981.00 | 1 391 671.00 | 2 210 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
DL TOTAL (I) | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 320.00 | | | 840 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 853.00 | | | 253 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 848.00 | | | 200 848.00 |
EA Autres dettes | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 178.00 | | | 1 340 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 671.00 | | | 1 391 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 178.00 | | | 1 340 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 495.00 | | 31 256.00 | 1 073 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 904.00 | 1 004 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 904.00 | 1 000 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 868.00 | | 31 256.00 | 1 068 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 858.00 | 45 313.00 | 97 630.00 | 809 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 858.00 | 45 313.00 | 97 630.00 | 809 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 854.00 | 253 854.00 | | 253 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 849.00 | 200 849.00 | | 200 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 73 732.00 | 73 732.00 | | 73 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VI Groupe et associés | 840 321.00 | 840 321.00 | | 840 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 535.00 | 284 535.00 | | 284 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 387.00 | 271 387.00 | | 271 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 205.00 | 360 735.00 | 4 470.00 | 365 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 179.00 | 1 340 179.00 | | 1 340 179.00 |