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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 141.00 | 21 207.00 | 2 934.00 | 24 141.00 |
AH Fonds commercial | 391 523.00 | | 391 523.00 | 391 523.00 |
AP Constructions | 149 118.00 | 127 973.00 | 21 144.00 | 149 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314 184.00 | 2 050 198.00 | 263 986.00 | 2 314 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 243.00 | 58 690.00 | 2 552.00 | 61 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 056.00 | 2 258 070.00 | 1 004 985.00 | 3 263 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 580 845.00 | 98 339.00 | 482 506.00 | 580 845.00 |
BZ Autres créances | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
CF Disponibilités | 1 465 919.00 | | 1 465 919.00 | 1 465 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 410.00 | 98 339.00 | 2 029 071.00 | 2 127 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 466.00 | 2 356 409.00 | 3 034 056.00 | 5 390 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 324.00 | 40 685.00 | | 52 324.00 |
DG Autres réserves | 1 196 572.00 | 975 437.00 | | 1 196 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 624.00 | 232 772.00 | | 314 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 521.00 | 2 103 896.00 | | 2 418 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 119.00 | 206 618.00 | | 236 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 201.00 | 13 339.00 | | 8 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 429.00 | 19 084.00 | | 77 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 785.00 | 234 525.00 | | 293 785.00 |
EA Autres dettes | | 9 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 535.00 | 483 117.00 | | 615 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 056.00 | 2 587 013.00 | | 3 034 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 990.00 | | 704 993.00 | 2 944 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 926.00 | 3 263 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 926.00 | 2 524 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 685.00 | | 981.00 | 414 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 861.00 | | 454 612.00 | 2 456 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 444.00 | | 249 400.00 | 73 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 961.00 | 185 110.00 | 2 258 071.00 | 2 072 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 544.00 | 3 663.00 | 21 207.00 | 17 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 416.00 | 181 447.00 | 2 236 863.00 | 2 055 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 603.00 | 55 400.00 | 27 664.00 | 70 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 603.00 | 55 400.00 | 27 664.00 | 70 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 603.00 | 55 400.00 | 27 664.00 | 70 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 400.00 | 27 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
UX Autres créances clients | 462 850.00 | 462 850.00 | | 462 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 996.00 | 117 996.00 | | 117 996.00 |
VB T. V. A. | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 120.00 | 70 790.00 | 165 330.00 | 236 120.00 |
VI Groupe et associés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 335.00 | 661 491.00 | 22 844.00 | 684 335.00 |
VW T.V.A. | 116 055.00 | 116 055.00 | | 116 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 535.00 | 450 206.00 | 165 330.00 | 615 535.00 |