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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616.00 | 1 419.00 | 1 197.00 | 2 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BF Prêts | 1 838 890.00 | | 1 838 890.00 | 1 838 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 784 343.00 | 1 419.00 | 78 782 923.00 | 78 784 343.00 |
BZ Autres créances | 2 131 728.00 | | 2 131 728.00 | 2 131 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 863 091.00 | | 1 863 091.00 | 1 863 091.00 |
CF Disponibilités | 6 442 855.00 | | 6 442 855.00 | 6 442 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 437 675.00 | | 10 437 675.00 | 10 437 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 222 017.00 | 1 419.00 | 89 220 598.00 | 89 222 017.00 |
CU Autres participations | 75 510 687.00 | | 75 510 687.00 | 75 510 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 168 000.00 | | | 51 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 750.00 | | | 127 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 934 337.00 | | | 934 337.00 |
DH Report à nouveau | 4 560 188.00 | | | 4 560 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 180 059.00 | | | 22 180 059.00 |
DL TOTAL (I) | 78 970 334.00 | | | 78 970 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 710 229.00 | | | 5 710 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 441 219.00 | | | 4 441 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 250 264.00 | | | 10 250 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 220 598.00 | | | 89 220 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 548.00 | | | 1 519 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 565.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 937 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 308 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 231 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 020 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 549.00 | | | -12 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 496.00 | | | -172 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 313 616.00 | | | 22 313 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 557.00 | | | 133 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 180 059.00 | | | 22 180 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 732 212.00 | | 20 624 396.00 | 62 732 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 557 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 572 265.00 | 78 781 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 572 265.00 | 78 784 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 729 596.00 | | 20 624 396.00 | 62 729 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547.00 | 872.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547.00 | 872.00 | | 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 030 716.00 | | 3 030 716.00 | 3 030 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UP Prêts | 1 838 890.00 | | 1 838 890.00 | 1 838 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 589.00 | 1 002 589.00 | | 1 002 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 710 229.00 | 10 229.00 | 5 700 000.00 | 5 710 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 503.00 | 1 410 503.00 | | 1 410 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 030 716.00 | | | 3 030 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 739.00 | 1 027 739.00 | | 1 027 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 768.00 | 2 131 728.00 | 1 871 040.00 | 4 002 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 250 264.00 | 1 519 548.00 | 8 730 716.00 | 10 250 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 622.00 | | | 206 622.00 |
ST Autres comptes | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | | | 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 693.00 | | | 215 693.00 |