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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 445.00 | 68 680.00 | 8 764.00 | 77 445.00 |
040 Immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 882.00 | 68 680.00 | 9 201.00 | 77 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
072 Créances – Autres | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
084 Disponibilités | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
110 Total général Actif | 114 445.00 | 68 680.00 | 45 765.00 | 114 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 428.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 697.00 | | | 99 697.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 730.00 | | | 108 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 78.00 | | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
252 Charges sociales | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 209.00 | | | 105 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
294 Charges financières | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 077.00 | | | 10 077.00 |