| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 388.00 | 145 711.00 | 49 678.00 | 195 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 388.00 | 145 711.00 | 49 678.00 | 195 388.00 |
060 Stock marchandises | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 085.00 | 3 327.00 | 60 758.00 | 64 085.00 |
072 Créances – Autres | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
084 Disponibilités | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 431.00 | 3 327.00 | 68 104.00 | 71 431.00 |
110 Total général Actif | 266 820.00 | 149 038.00 | 117 782.00 | 266 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 681.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 949.00 | | | 313 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 510.00 | | | 315 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -415.00 | | | -415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
242 Autres charges externes. | 83 739.00 | | | 83 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 364.00 | | | 157 364.00 |
252 Charges sociales | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 569.00 | | | 344 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 059.00 | | | -29 059.00 |
294 Charges financières | 513.00 | | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 572.00 | | | -29 572.00 |