| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299.00 | 3 517.00 | 2 781.00 | 6 299.00 |
AH Fonds commercial | 211 186.00 | | 211 186.00 | 211 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 900.00 | 105 019.00 | 7 881.00 | 112 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 336.00 | 181 207.00 | 5 128.00 | 186 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 356.00 | 289 745.00 | 230 611.00 | 520 356.00 |
BT Marchandises | 229 708.00 | | 229 708.00 | 229 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 000.00 | 5 124.00 | 25 876.00 | 31 000.00 |
BZ Autres créances | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CF Disponibilités | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 091.00 | 5 124.00 | 314 967.00 | 320 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 448.00 | 294 869.00 | 545 579.00 | 840 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 282 667.00 | 264 203.00 | | 282 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 538.00 | 36 463.00 | | 18 538.00 |
DL TOTAL (I) | 354 005.00 | 353 467.00 | | 354 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 249.00 | 7 011.00 | | 5 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 997.00 | 131 228.00 | | 131 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 083.00 | 53 316.00 | | 54 083.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 573.00 | 191 555.00 | | 191 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 579.00 | 545 023.00 | | 545 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 105.00 | 186 306.00 | | 188 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 530.00 | | 6 114.00 | 519 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 287.00 | 520 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 287.00 | 299 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 385.00 | | 1 100.00 | 216 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 597.00 | | 4 927.00 | 299 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548.00 | | 87.00 | 3 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 315.00 | 11 717.00 | 5 287.00 | 283 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 1 213.00 | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 010.00 | 10 504.00 | 5 287.00 | 281 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 604.00 | 1 603.00 | 83.00 | 3 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 604.00 | 1 603.00 | 83.00 | 3 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 604.00 | 1 603.00 | 83.00 | 3 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 604.00 | 83.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 998.00 | 131 998.00 | | 131 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 249.00 | 1 781.00 | 3 468.00 | 5 249.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 587.00 | 57 803.00 | 9 784.00 | 67 587.00 |
VW T.V.A. | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 573.00 | 188 106.00 | 3 468.00 | 191 573.00 |