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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
AH Fonds commercial | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 813.00 | 418 440.00 | 91 373.00 | 509 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 551.00 | 495 912.00 | 606 640.00 | 1 102 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BT Marchandises | 475 862.00 | | 475 862.00 | 475 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 203.00 | 41 421.00 | 1 075 782.00 | 1 117 203.00 |
BZ Autres créances | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
CF Disponibilités | 1 424 942.00 | | 1 424 942.00 | 1 424 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 984.00 | 41 421.00 | 3 110 563.00 | 3 151 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 536.00 | 537 333.00 | 3 717 203.00 | 4 254 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 361 790.00 | 1 361 790.00 | | 1 361 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 179.00 | 136 179.00 | | 136 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 097.00 | 59 449.00 | | 60 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 512.00 | 357 149.00 | | 240 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 579.00 | 1 914 567.00 | | 1 798 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 391.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 301.00 | 717 388.00 | | 1 067 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 074.00 | 1 921.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 560.00 | 365 036.00 | | 291 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 692.00 | 552 374.00 | | 554 692.00 |
EA Autres dettes | 3 697.00 | 4 493.00 | | 3 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 624.00 | 1 641 603.00 | | 1 918 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 203.00 | 3 556 170.00 | | 3 717 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 624.00 | 1 641 603.00 | | 1 918 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 012 108.00 | | 5 012 108.00 | 5 012 108.00 |
FG Production vendue services | 43 693.00 | | 43 693.00 | 43 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 055 801.00 | | 5 055 801.00 | 5 055 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 11 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 817.00 | 6 817.00 | | 12 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 26 184.00 | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | 26 184.00 | | 6 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 450.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 886.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 024.00 | 25 299.00 | | 6 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 395.00 | 117 622.00 | | 83 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 988.00 | 5 814 231.00 | | 5 095 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 476.00 | 5 457 082.00 | | 4 855 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 512.00 | 357 149.00 | | 240 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 915.00 | | 37 438.00 | 1 084 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 801.00 | 1 102 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 801.00 | 541 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 594.00 | | 3 000.00 | 545 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 054.00 | | 34 438.00 | 527 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 231.00 | 114 482.00 | 19 801.00 | 401 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 575.00 | 3 019.00 | | 42 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 655.00 | 111 463.00 | 19 801.00 | 358 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067 301.00 | 1 067 301.00 | | 1 067 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 560.00 | 291 560.00 | | 291 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 183.00 | 294 183.00 | | 294 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 928.00 | 161 928.00 | | 161 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 289.00 | 1 066 289.00 | | 1 066 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 647.00 | 1 153 466.00 | 63 181.00 | 1 216 647.00 |
VW T.V.A. | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 551.00 | 1 917 551.00 | | 1 917 551.00 |