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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 759.00 | 56 469.00 | 49 290.00 | 105 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 498.00 | | 230 498.00 | 230 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 514.00 | 57 516.00 | 279 998.00 | 337 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
BZ Autres créances | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 139.00 | | 143 139.00 | 143 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 653.00 | 57 516.00 | 423 137.00 | 480 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 371.00 | | | 125 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 172 881.00 | | | 172 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 415.00 | | | 90 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 161.00 | | | 98 161.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 256.00 | | | 250 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 137.00 | | | 423 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 413.00 | | | 221 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | | | 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 218.00 | | 121 218.00 | 121 218.00 |
FG Production vendue services | 330 362.00 | | 330 362.00 | 330 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 580.00 | | 451 580.00 | 451 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 958.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 468.00 | | | 69 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 301.00 | | | -64 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 984.00 | | | -2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 543.00 | | | 494 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 034.00 | | | 491 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 136.00 | | 36 684.00 | 301 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 337 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 336 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 879.00 | | 36 684.00 | 299 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 824.00 | 18 958.00 | 267.00 | 38 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 777.00 | 18 958.00 | 267.00 | 37 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 037.00 | 83 037.00 | | 83 037.00 |
VB T. V. A. | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 149.00 | 17 306.00 | 28 843.00 | 46 149.00 |
VI Groupe et associés | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 832.00 | 130 622.00 | 210.00 | 130 832.00 |
VW T.V.A. | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 256.00 | 221 413.00 | 28 843.00 | 250 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
ST Autres comptes | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 316.00 | | | 90 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 913.00 | | | 89 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |