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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 449.00 | 21 170.00 | 6 279.00 | 27 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 617.00 | 12 927.00 | 4 690.00 | 17 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 716.00 | 47 207.00 | 13 509.00 | 60 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BZ Autres créances | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CF Disponibilités | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 647.00 | 47 207.00 | 37 440.00 | 84 647.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -205 472.00 | -193 775.00 | | -205 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 436.00 | -11 696.00 | | 82 436.00 |
DL TOTAL (I) | -114 236.00 | -196 672.00 | | -114 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 463.00 | 4 602.00 | | 12 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 492.00 | 14 098.00 | | 15 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 243.00 | 186 837.00 | | 88 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 476.00 | 41 545.00 | | 35 476.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 676.00 | 247 093.00 | | 151 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 440.00 | 50 421.00 | | 37 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 676.00 | 247 093.00 | | 151 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 463.00 | 4 602.00 | | 12 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 717.00 | | 5 000.00 | 55 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 177.00 | | 5 000.00 | 47 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 174.00 | 4 034.00 | | 43 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 174.00 | 4 034.00 | | 37 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 244.00 | 88 244.00 | | 88 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VB T. V. A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VI Groupe et associés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VW T.V.A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 676.00 | 151 676.00 | | 151 676.00 |