| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 1 244.00 | 799.00 | 2 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814.00 | 2 424.00 | 389.00 | 2 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 397.00 | 65 096.00 | 80 301.00 | 145 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 304.00 | 68 765.00 | 373 539.00 | 442 304.00 |
BP En cours de production de services | 64 369.00 | | 64 369.00 | 64 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 041.00 | 83 452.00 | 498 588.00 | 582 041.00 |
BZ Autres créances | 56 925.00 | 728.00 | 56 196.00 | 56 925.00 |
CF Disponibilités | 150 765.00 | | 150 765.00 | 150 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 406.00 | 84 181.00 | 781 225.00 | 865 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 710.00 | 152 946.00 | 1 154 764.00 | 1 307 710.00 |
CU Autres participations | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
DH Report à nouveau | 213 480.00 | 173 480.00 | | 213 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 176.00 | 48 939.00 | | 35 176.00 |
DK Provisions réglementées | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DL TOTAL (I) | 335 884.00 | 306 096.00 | | 335 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 309.00 | 45 891.00 | | 118 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 619.00 | 15 021.00 | | 24 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 034.00 | 136 064.00 | | 217 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 744.00 | 243 323.00 | | 288 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 332.00 | 138 994.00 | | 164 332.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 879.00 | 585 133.00 | | 818 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 764.00 | 891 229.00 | | 1 154 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 383.00 | | | 515 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 805.00 | 848.00 | 944 653.00 | 943 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 805.00 | 848.00 | 944 653.00 | 943 805.00 |
FM Production stockée | | | 14 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 2 151.00 | | 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041.00 | 2 151.00 | | 4 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 540.00 | -2 151.00 | | -2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 5 338.00 | | 2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 856.00 | 831 701.00 | | 961 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 680.00 | 782 762.00 | | 926 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 176.00 | 48 939.00 | | 35 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 760.00 | | 72 544.00 | 369 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 043.00 | | | 272 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 234.00 | | 51 977.00 | 96 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | | 20 567.00 | 1 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 087.00 | 15 678.00 | | 53 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 420.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 263.00 | 15 258.00 | | 52 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 655.00 | 4 796.00 | | 78 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 728.00 | | | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 384.00 | 4 796.00 | | 79 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 384.00 | 8 347.00 | | 79 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 996.00 | 1 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 744.00 | 288 744.00 | | 288 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 837.00 | 53 837.00 | | 53 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 482 605.00 | 482 605.00 | | 482 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 435.00 | 99 435.00 | | 99 435.00 |
VB T. V. A. | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 309.00 | 31 847.00 | 86 462.00 | 118 309.00 |
VI Groupe et associés | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 478.00 | | | 95 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 673.00 | 649 673.00 | | 649 673.00 |
VW T.V.A. | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 845.00 | 515 383.00 | 86 462.00 | 601 845.00 |