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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 085 000.00 | | 3 085 000.00 | 3 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 127.00 | 147 196.00 | 9 931.00 | 157 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 725.00 | 10 159.00 | 42 566.00 | 52 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 298.00 | 158 801.00 | 3 137 497.00 | 3 296 298.00 |
BT Marchandises | 403 744.00 | | 403 744.00 | 403 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 936.00 | | 101 936.00 | 101 936.00 |
BZ Autres créances | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CF Disponibilités | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 698.00 | | 549 698.00 | 549 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 997.00 | 158 801.00 | 3 687 195.00 | 3 845 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 80 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 897 532.00 | 1 672 256.00 | | 1 897 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 196.00 | 225 276.00 | | 207 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 727.00 | 1 985 532.00 | | 2 188 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 730.00 | 1 203 252.00 | | 1 101 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 104 975.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 227.00 | 312 086.00 | | 320 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 091.00 | 61 193.00 | | 63 091.00 |
EA Autres dettes | 12 060.00 | 11 330.00 | | 12 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 468.00 | 1 692 837.00 | | 1 498 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 195.00 | 3 678 368.00 | | 3 687 195.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 809.00 | 51.00 | | 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 600.00 | 591 106.00 | | 493 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 715.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 667 332.00 | | 3 667 332.00 | 3 667 332.00 |
FG Production vendue services | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 159.00 | | 3 705 159.00 | 3 705 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 658 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 741.00 | 4 403.00 | | 3 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 994.00 | 4 403.00 | | 8 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 225.00 | 25 191.00 | | 4 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130.00 | 25 191.00 | | 18 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 135.00 | -20 788.00 | | -9 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 296.00 | 76 964.00 | | 76 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 058.00 | 3 563 598.00 | | 3 728 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 862.00 | 3 338 322.00 | | 3 520 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 196.00 | 225 276.00 | | 207 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 973.00 | | 5 447.00 | 3 339 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 476.00 | 52 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 122.00 | 3 296 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 646.00 | 158 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085 000.00 | | | 3 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 772.00 | | 5 447.00 | 154 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 201.00 | | | 100 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 575.00 | 2 713.00 | 1 646.00 | 147 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 575.00 | 2 713.00 | 1 646.00 | 147 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 854.00 | 1 210.00 | 13 904.00 | 22 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 854.00 | 1 210.00 | 13 904.00 | 22 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 854.00 | 1 210.00 | 13 904.00 | 22 854.00 |
UG ‐ Financières | | 1 210.00 | 13 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 227.00 | 320 227.00 | | 320 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
UX Autres créances clients | 101 936.00 | 101 936.00 | | 101 936.00 |
VB T. V. A. | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 730.00 | 96 863.00 | 398 249.00 | 1 101 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 807.00 | | | 95 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 802.00 | 118 077.00 | 52 725.00 | 170 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 468.00 | 493 600.00 | 398 249.00 | 1 498 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |