| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 813.00 | | 775 813.00 | 775 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952.00 | 769.00 | 183.00 | 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 778.00 | 221 098.00 | 183 679.00 | 404 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 768.00 | 221 867.00 | 971 900.00 | 1 193 768.00 |
BT Marchandises | 212 102.00 | | 212 102.00 | 212 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
BZ Autres créances | 149 090.00 | | 149 090.00 | 149 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 162 499.00 | | 162 499.00 | 162 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 144.00 | | 628 144.00 | 628 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 913.00 | 221 867.00 | 1 600 045.00 | 1 821 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
CU Autres participations | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 250.00 | 123 250.00 | | 123 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
DG Autres réserves | 492 073.00 | 375 658.00 | | 492 073.00 |
DH Report à nouveau | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 763.00 | 136 414.00 | | 89 763.00 |
DL TOTAL (I) | 784 400.00 | 714 636.00 | | 784 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 021.00 | 550 693.00 | | 479 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 014.00 | 116 692.00 | | 118 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 690.00 | 116 057.00 | | 143 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 790.00 | 44 481.00 | | 74 790.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 645.00 | 828 053.00 | | 815 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 045.00 | 1 542 690.00 | | 1 600 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 561.00 | 828 053.00 | | 409 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 013.00 | | 1 755.00 | 1 192 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 813.00 | | | 775 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 225.00 | | 1 505.00 | 404 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 974.00 | | 250.00 | 11 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 327.00 | 43 539.00 | | 178 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 327.00 | 43 539.00 | | 178 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 690.00 | 143 690.00 | | 143 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 021.00 | 72 937.00 | 283 753.00 | 479 021.00 |
VI Groupe et associés | 118 014.00 | 118 014.00 | | 118 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 579.00 | 130 579.00 | | 130 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 942.00 | 243 942.00 | | 243 942.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 645.00 | 409 561.00 | 283 753.00 | 815 645.00 |