| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 846.00 | 1 996.00 | 85 850.00 | 87 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 558.00 | 71 062.00 | 10 496.00 | 81 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 314.00 | 39 274.00 | 9 039.00 | 48 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 010.00 | 112 332.00 | 127 677.00 | 240 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 058.00 | | 131 058.00 | 131 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 712.00 | 15 109.00 | 112 602.00 | 127 712.00 |
BZ Autres créances | 101 515.00 | | 101 515.00 | 101 515.00 |
CF Disponibilités | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 136.00 | 15 109.00 | 393 026.00 | 408 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 147.00 | 127 442.00 | 520 704.00 | 648 147.00 |
CU Autres participations | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 221 228.00 | 197 417.00 | | 221 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 341.00 | 44 660.00 | | 56 341.00 |
DL TOTAL (I) | 289 120.00 | 253 627.00 | | 289 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 614.00 | 70 913.00 | | 54 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 802.00 | 105 297.00 | | 110 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 643.00 | 30 078.00 | | 40 643.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 583.00 | 221 813.00 | | 231 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 704.00 | 475 441.00 | | 520 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 495.00 | 199 819.00 | | 197 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 597.00 | 37 938.00 | | 2 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 664.00 | | 632 664.00 | 632 664.00 |
FG Production vendue services | 389 599.00 | | 389 599.00 | 389 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 263.00 | | 1 022 263.00 | 1 022 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 109.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 922.00 | 2 502.00 | | 5 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | -89.00 | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 414.00 | 2 416.00 | | 14 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 709.00 | 1 013 701.00 | | 1 044 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 368.00 | 969 041.00 | | 988 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 341.00 | 44 660.00 | | 56 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 920.00 | | 15 257.00 | 229 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 167.00 | 240 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 167.00 | 129 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 783.00 | | 4 257.00 | 130 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 000.00 | 11 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 504.00 | 10 995.00 | 5 167.00 | 106 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 177.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 686.00 | 10 817.00 | 5 167.00 | 104 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 865.00 | 15 109.00 | 15 865.00 | 15 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 865.00 | 15 109.00 | 15 865.00 | 15 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 865.00 | 15 109.00 | 15 865.00 | 15 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 109.00 | 15 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 802.00 | 110 802.00 | | 110 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
UX Autres créances clients | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 016.00 | 17 928.00 | 34 088.00 | 52 016.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 780.00 | 99 780.00 | | 99 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 897.00 | 235 952.00 | 18 944.00 | 254 897.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 583.00 | 197 495.00 | 34 088.00 | 231 583.00 |