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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AH Fonds commercial | 1 711 877.00 | | 1 711 877.00 | 1 711 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 290.00 | 153.00 | 14 136.00 | 14 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 139.00 | 95 116.00 | 47 023.00 | 142 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 680.00 | 5 471.00 | 33 208.00 | 38 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 358.00 | 102 152.00 | 1 807 205.00 | 1 909 358.00 |
BT Marchandises | 137 966.00 | | 137 966.00 | 137 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
BZ Autres créances | 44 137.00 | | 44 137.00 | 44 137.00 |
CF Disponibilités | 61 685.00 | | 61 685.00 | 61 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 031.00 | | 294 031.00 | 294 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 390.00 | 102 152.00 | 2 101 237.00 | 2 203 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 504 676.00 | 357 202.00 | | 504 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 526.00 | 147 474.00 | | 130 526.00 |
DL TOTAL (I) | 675 903.00 | 545 376.00 | | 675 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 372.00 | 273 561.00 | | 139 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 836.00 | 651 537.00 | | 973 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 543.00 | 116 001.00 | | 177 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 954.00 | 54 209.00 | | 69 954.00 |
EA Autres dettes | 64 627.00 | 9 421.00 | | 64 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 334.00 | 1 104 732.00 | | 1 425 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 237.00 | 1 650 108.00 | | 2 101 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 334.00 | 965 921.00 | | 1 425 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 374.00 | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 527.00 | | 448 335.00 | 1 475 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 504.00 | 1 909 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 713 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 504.00 | 156 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 289.00 | | 397 000.00 | 1 316 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 598.00 | | 51 335.00 | 119 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 647.00 | 7 041.00 | 12 007.00 | 101 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 235.00 | 7 041.00 | 12 007.00 | 100 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 989.00 | 482.00 | | 4 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 989.00 | 482.00 | | 4 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 989.00 | 482.00 | | 4 989.00 |
UG ‐ Financières | | 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 543.00 | 177 543.00 | | 177 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
UX Autres créances clients | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
VB T. V. A. | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 810.00 | 138 810.00 | | 138 810.00 |
VI Groupe et associés | 973 836.00 | 973 836.00 | | 973 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 376.00 | | | 134 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 059.00 | 94 379.00 | 38 680.00 | 133 059.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 334.00 | 1 425 334.00 | | 1 425 334.00 |