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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 714.00 | | 1 169 714.00 | 1 169 714.00 |
BZ Autres créances | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CF Disponibilités | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 661.00 | | 41 661.00 | 41 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 376.00 | | 1 211 376.00 | 1 211 376.00 |
CU Autres participations | 1 169 714.00 | | 1 169 714.00 | 1 169 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 533.00 | | | 158 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
DK Provisions réglementées | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
DL TOTAL (I) | 948 105.00 | | | 948 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 050.00 | | | 253 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
EA Autres dettes | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 270.00 | | | 263 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 376.00 | | | 1 211 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 270.00 | | | 263 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 810.00 | | | -4 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 850.00 | | | 123 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 714.00 | | | 1 169 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 714.00 | | | 1 169 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 253 050.00 | 253 050.00 | | 253 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 270.00 | 263 270.00 | | 263 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
ST Autres comptes | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545.00 | | | 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |