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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 436 000.00 | | 2 436 000.00 | 2 436 000.00 |
AP Constructions | 15 889.00 | 2 782.00 | 13 107.00 | 15 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 982.00 | 12 647.00 | 335.00 | 12 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 312.00 | 130 031.00 | 152 282.00 | 282 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 862.00 | 145 460.00 | 2 640 402.00 | 2 785 862.00 |
BT Marchandises | 218 147.00 | | 218 147.00 | 218 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 206.00 | | 56 206.00 | 56 206.00 |
BZ Autres créances | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
CF Disponibilités | 296 623.00 | | 296 623.00 | 296 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 964.00 | | 606 964.00 | 606 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 826.00 | 145 460.00 | 3 247 366.00 | 3 392 826.00 |
CU Autres participations | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 843 843.00 | | | 843 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 836.00 | | | 195 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 680.00 | | | 1 479 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 341.00 | | | 1 241 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 577.00 | | | 141 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 114.00 | | | 246 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 160.00 | | | 131 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 687.00 | | | 1 767 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 366.00 | | | 3 247 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 655.00 | | | 642 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 905.00 | | 21 796.00 | 2 766 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 2 785 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840.00 | 311 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 436 000.00 | | | 2 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 227.00 | | 21 796.00 | 292 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 800.00 | 25 325.00 | 666.00 | 120 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 800.00 | 25 325.00 | 666.00 | 120 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 114.00 | 246 114.00 | | 246 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
UX Autres créances clients | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
VB T. V. A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 341.00 | 116 309.00 | 610 477.00 | 1 241 341.00 |
VI Groupe et associés | 141 577.00 | 141 577.00 | | 141 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 697.00 | | | 80 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 132.00 | 92 195.00 | 29 937.00 | 122 132.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 687.00 | 642 655.00 | 610 477.00 | 1 767 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
ST Autres comptes | 71 124.00 | | | 71 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
YT Sous‐traitance | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 295.00 | | | 166 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 245.00 | | | 143 245.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 518.00 | | | 161 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |