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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 876.00 | | 2 037 876.00 | 2 037 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
BZ Autres créances | 81 104.00 | | 81 104.00 | 81 104.00 |
CF Disponibilités | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 286.00 | | 137 286.00 | 137 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 162.00 | | 2 175 162.00 | 2 175 162.00 |
CU Autres participations | 2 025 876.00 | | 2 025 876.00 | 2 025 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 706.00 | 1 152 923.00 | | 1 219 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 508.00 | 66 783.00 | | 152 508.00 |
DK Provisions réglementées | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 080.00 | 1 710 572.00 | | 1 863 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 487.00 | 266 000.00 | | 125 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 611.00 | 124 297.00 | | 159 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 932.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 379.00 | 4 576.00 | | 24 379.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 082.00 | 397 442.00 | | 312 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 162.00 | 2 108 013.00 | | 2 175 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 082.00 | 274 344.00 | | 312 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | -1 257.00 | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 133.00 | 166 260.00 | | 286 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 625.00 | 99 477.00 | | 133 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 508.00 | 66 783.00 | | 152 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 968.00 | | 1 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 248.00 | 160 248.00 | | 160 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 487.00 | 125 487.00 | | 125 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 104.00 | 81 104.00 | | 81 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 909.00 | 128 909.00 | 12 000.00 | 140 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 082.00 | 312 082.00 | | 312 082.00 |