| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 895.00 | 97 648.00 | 14 247.00 | 111 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 690.00 | 156 952.00 | 64 738.00 | 221 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 612.00 | 257 627.00 | 78 986.00 | 336 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 381.00 | | 689 381.00 | 689 381.00 |
BZ Autres créances | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
CF Disponibilités | 660 266.00 | | 660 266.00 | 660 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 323.00 | | 1 394 323.00 | 1 394 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 935.00 | 257 627.00 | 1 473 308.00 | 1 730 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 103 604.00 | 120 232.00 | | 103 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 399.00 | 133 372.00 | | 393 399.00 |
DL TOTAL (I) | 530 002.00 | 286 604.00 | | 530 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 674.00 | 59 978.00 | | 104 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 679.00 | 160 024.00 | | 171 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 905.00 | 190 027.00 | | 310 905.00 |
EA Autres dettes | 26 475.00 | 32 482.00 | | 26 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 574.00 | 242 546.00 | | 329 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 306.00 | 685 057.00 | | 943 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 308.00 | 971 661.00 | | 1 473 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 306.00 | 685 057.00 | | 943 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 023.00 | | 62 589.00 | 274 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 996.00 | | 62 589.00 | 270 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 469.00 | 26 496.00 | | 212 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 442.00 | 26 496.00 | | 209 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 18 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 661.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 661.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 679.00 | 171 679.00 | | 171 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 879.00 | 105 879.00 | | 105 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 574.00 | 329 574.00 | | 329 574.00 |
UX Autres créances clients | 689 381.00 | 689 381.00 | | 689 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VI Groupe et associés | 104 674.00 | 104 674.00 | | 104 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 057.00 | 734 057.00 | | 734 057.00 |
VW T.V.A. | 129 259.00 | 129 259.00 | | 129 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 306.00 | 943 306.00 | | 943 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 505.00 | 22 160.00 | | 27 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 404.00 | 12 545.00 | | 13 404.00 |
ST Autres comptes | 238 968.00 | 220 701.00 | | 238 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 420.00 | 60 963.00 | | 83 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 743.00 | 24 000.00 | | 44 743.00 |
YT Sous‐traitance | 1 060 347.00 | 841 388.00 | | 1 060 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 870.00 | 7 834.00 | | 17 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 217.00 | 8 553.00 | | 10 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 722.00 | 30 713.00 | | 37 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 708 076.00 | 512 732.00 | | 708 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 822.00 | 238 432.00 | | 331 822.00 |
ZE Dividendes | 133 372.00 | | | 133 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 414 008.00 | 1 143 431.00 | | 1 414 008.00 |