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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 651.00 | 87 318.00 | 34 334.00 | 121 651.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 491.00 | 87 318.00 | 35 174.00 | 122 491.00 |
060 Stock marchandises | 296 194.00 | | 296 194.00 | 296 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
072 Créances – Autres | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
084 Disponibilités | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 192.00 | | 323 192.00 | 323 192.00 |
110 Total général Actif | 445 683.00 | 87 318.00 | 358 365.00 | 445 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 382.00 | | | 428 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
230 Autres produits | 653.00 | | | 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 155.00 | | | 430 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 752.00 | | | 286 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 160.00 | | | -12 160.00 |
242 Autres charges externes. | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
252 Charges sociales | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 576.00 | | | 400 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
294 Charges financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 491.00 | | | 122 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 736.00 | | | 68 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |