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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 000.00 | 2 951.00 | 52 049.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 290.00 | 72 409.00 | 24 881.00 | 97 290.00 |
AX Avances et acomptes | 89 744.00 | | 89 744.00 | 89 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 205.00 | | 204 205.00 | 204 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 219.00 | 75 360.00 | 371 859.00 | 447 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 811.00 | 9 250.00 | 78 561.00 | 87 811.00 |
BZ Autres créances | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 3 785.00 | 346 215.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 957 490.00 | | 1 957 490.00 | 1 957 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 885.00 | 13 035.00 | 2 414 850.00 | 2 427 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 104.00 | 88 395.00 | 2 786 709.00 | 2 875 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 642.00 | 1 128 547.00 | | 1 143 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 192.00 | 15 095.00 | | 1 310 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 834.00 | 1 352 642.00 | | 2 662 834.00 |
DP Provisions pour risques | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 506.00 | 54 898.00 | | 17 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | 40 256.00 | | 14 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 235.00 | 44 442.00 | | 47 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 591.00 | | |
EA Autres dettes | 2 648.00 | 745.00 | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 575.00 | 145 932.00 | | 82 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 709.00 | 1 498 573.00 | | 2 786 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 851.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640 000.00 | 188.00 | | 1 640 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 228.00 | 24.00 | | 223 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416 772.00 | 164.00 | | 1 416 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 178.00 | 6 878.00 | | 25 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 253.00 | 301 978.00 | | 1 698 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 061.00 | 286 883.00 | | 388 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 192.00 | 15 095.00 | | 1 310 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 392.00 | | 239 744.00 | 561 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 657.00 | 205 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 916.00 | 447 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 259.00 | 242 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 550.00 | | 89 744.00 | 285 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 842.00 | | 150 000.00 | 275 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 591.00 | 20 301.00 | 130 532.00 | 185 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 591.00 | 20 301.00 | 130 532.00 | 185 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 750.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 575.00 | 82 225.00 | | 82 575.00 |