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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 472.00 | 12 152.00 | 64 320.00 | 76 472.00 |
040 Immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 307.00 | 12 152.00 | 197 155.00 | 209 307.00 |
060 Stock marchandises | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
072 Créances – Autres | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
084 Disponibilités | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
110 Total général Actif | 247 077.00 | 12 152.00 | 234 926.00 | 247 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 826.00 | | | 317 826.00 |
230 Autres produits | 497.00 | | | 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 323.00 | | | 318 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 631.00 | | | 92 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 312.00 | | | -4 312.00 |
242 Autres charges externes. | 77 153.00 | | | 77 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
252 Charges sociales | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 445.00 | | | 300 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
294 Charges financières | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 381.00 | | | 170 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |