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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 771.00 | 15 921.00 | 10 850.00 | 26 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 151.00 | 154 696.00 | 204 455.00 | 359 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 973.00 | 176 067.00 | 247 907.00 | 423 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 765.00 | 3 850.00 | 272 915.00 | 276 765.00 |
BZ Autres créances | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 69 267.00 | | 69 267.00 | 69 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 024.00 | 3 850.00 | 412 174.00 | 416 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 997.00 | 179 917.00 | 660 080.00 | 839 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 760.00 | 131 760.00 | | 131 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 684.00 | 172 684.00 | | 172 684.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 69 950.00 | 109 084.00 | | 69 950.00 |
DH Report à nouveau | -358 277.00 | -272 833.00 | | -358 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 143.00 | -85 444.00 | | 3 143.00 |
DL TOTAL (I) | 19 259.00 | 55 251.00 | | 19 259.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 269 231.00 | 269 231.00 | | 269 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 226.00 | 77 081.00 | | 54 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 746.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 077.00 | 39 791.00 | | 96 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 559.00 | 213 713.00 | | 170 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
EA Autres dettes | 41 703.00 | 15 593.00 | | 41 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 821.00 | 616 156.00 | | 640 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 080.00 | 671 407.00 | | 660 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 763.00 | | 149 455.00 | 395 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 245.00 | 423 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 245.00 | 385 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 318.00 | | 146 849.00 | 360 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 995.00 | | 2 606.00 | 11 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 651.00 | 70 541.00 | 55 125.00 | 160 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | 1 042.00 | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 243.00 | 69 499.00 | 55 125.00 | 156 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 269 231.00 | 269 231.00 | | 269 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 077.00 | 96 077.00 | | 96 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 559.00 | 170 559.00 | | 170 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
UX Autres créances clients | 276 765.00 | 276 765.00 | | 276 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 857.00 | 22 800.00 | 31 057.00 | 53 857.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 369.00 | 315 284.00 | 14 085.00 | 329 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 821.00 | 609 764.00 | 31 057.00 | 640 821.00 |