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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 231.00 | 38 307.00 | 16 924.00 | 55 231.00 |
040 Immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 328.00 | 45 214.00 | 110 114.00 | 155 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
072 Créances – Autres | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
084 Disponibilités | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
110 Total général Actif | 188 113.00 | 45 214.00 | 142 899.00 | 188 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 034.00 | | | 107 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 119.00 | | | 116 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
242 Autres charges externes. | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
262 Autres charges | 406.00 | | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 942.00 | | | 105 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 735.00 | | | 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 593.00 | | | 154 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 735.00 | | | 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 353.00 | | | 8 353.00 |