| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 465.00 | 1 575.00 | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 884.00 | 46 902.00 | 28 982.00 | 75 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 295.00 | 47 367.00 | 113 929.00 | 161 295.00 |
BT Marchandises | 122 084.00 | | 122 084.00 | 122 084.00 |
BZ Autres créances | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CF Disponibilités | 463 258.00 | | 463 258.00 | 463 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 872.00 | | 608 872.00 | 608 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 167.00 | 47 367.00 | 722 800.00 | 770 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 429 046.00 | 289 419.00 | | 429 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 068.00 | 152 228.00 | | 115 068.00 |
DL TOTAL (I) | 599 114.00 | 496 646.00 | | 599 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 797.00 | 4 369.00 | | 6 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | 2 538.00 | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 169.00 | 30 047.00 | | 24 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 008.00 | 86 738.00 | | 89 008.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 19 137.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 687.00 | 142 830.00 | | 123 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 800.00 | 639 476.00 | | 722 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 928.00 | | 11 998.00 | 152 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 630.00 | 161 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 75 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 75 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 378.00 | | 2 040.00 | 75 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 903.00 | | 9 811.00 | 67 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 646.00 | | 147.00 | 9 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 387.00 | 15 424.00 | 3 444.00 | 35 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 1 860.00 | 1 800.00 | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 982.00 | 13 565.00 | 1 644.00 | 34 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VP Divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 135.00 | 23 529.00 | 4 606.00 | 28 135.00 |
VW T.V.A. | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 434.00 | 117 434.00 | | 117 434.00 |