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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 973.00 | 1 477.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 374.00 | 26 153.00 | 6 220.00 | 32 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 650.00 | 9 866.00 | 21 784.00 | 31 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 240.00 | 36 991.00 | 34 249.00 | 71 240.00 |
BT Marchandises | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 552.00 | | 334 552.00 | 334 552.00 |
BZ Autres créances | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
CF Disponibilités | 197 728.00 | | 197 728.00 | 197 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 871.00 | | 564 871.00 | 564 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 111.00 | 36 991.00 | 599 119.00 | 636 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 980.00 | 4 049.00 | | 10 980.00 |
DG Autres réserves | 149 593.00 | 76 905.00 | | 149 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 732.00 | 89 619.00 | | 88 732.00 |
DL TOTAL (I) | 359 305.00 | 280 573.00 | | 359 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 036.00 | 5 497.00 | | 7 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 892.00 | 153 832.00 | | 162 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 15 423.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 874.00 | 81 226.00 | | 65 874.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 547.00 | | 1 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 815.00 | 257 025.00 | | 239 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 119.00 | 537 598.00 | | 599 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 815.00 | 257 025.00 | | 239 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 353.00 | | 33 887.00 | 37 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 1 850.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 987.00 | | 32 037.00 | 31 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 055.00 | 10 936.00 | | 26 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 373.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 455.00 | 10 564.00 | | 25 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 682.00 | 165 682.00 | | 165 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 259.00 | 359 259.00 | | 359 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 914.00 | 360 448.00 | 4 467.00 | 364 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 815.00 | 239 815.00 | | 239 815.00 |