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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 623.00 | 16 447.00 | 3 176.00 | 19 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 129.00 | 75 766.00 | 87 364.00 | 163 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 210.00 | 92 213.00 | 193 998.00 | 286 210.00 |
BT Marchandises | 181 503.00 | | 181 503.00 | 181 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 109 436.00 | | 109 436.00 | 109 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 134.00 | | 295 134.00 | 295 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 344.00 | 92 213.00 | 489 132.00 | 581 344.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 43 200.00 | 42 400.00 | | 43 200.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 41.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 927.00 | 817.00 | | 33 927.00 |
DL TOTAL (I) | 330 185.00 | 296 258.00 | | 330 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 030.00 | 36 047.00 | | 13 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 400.00 | 1 772.00 | | 33 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 697.00 | 18 471.00 | | 28 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 817.00 | 47 595.00 | | 83 817.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 260.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 947.00 | 104 145.00 | | 158 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 132.00 | 400 403.00 | | 489 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 889.00 | 94 678.00 | | 148 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 886.00 | | 71 490.00 | 259 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 165.00 | 286 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 165.00 | 182 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 428.00 | | 71 490.00 | 156 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 497.00 | 22 053.00 | 24 337.00 | 94 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 497.00 | 22 053.00 | 24 337.00 | 94 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 030.00 | 2 972.00 | 10 058.00 | 13 030.00 |
VI Groupe et associés | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 645.00 | 4 196.00 | 5 449.00 | 9 645.00 |
VW T.V.A. | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 947.00 | 148 889.00 | 10 058.00 | 158 947.00 |