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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AN Terrains | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
AP Constructions | 352 992.00 | 52 603.00 | 300 389.00 | 352 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 524.00 | 57 088.00 | 117 436.00 | 174 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 585.00 | 116 042.00 | 3 329 543.00 | 3 445 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 810.00 | | 181 810.00 | 181 810.00 |
BZ Autres créances | 79 353.00 | | 79 353.00 | 79 353.00 |
CF Disponibilités | 214 254.00 | | 214 254.00 | 214 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 738.00 | | 475 738.00 | 475 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 323.00 | 116 042.00 | 3 805 281.00 | 3 921 323.00 |
CU Autres participations | 2 871 554.00 | 4 002.00 | 2 867 552.00 | 2 871 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 866 520.00 | 2 812 520.00 | | 2 866 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 601.00 | 12 070.00 | | 12 601.00 |
DG Autres réserves | 239 427.00 | 229 329.00 | | 239 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 140.00 | 10 629.00 | | 8 140.00 |
DK Provisions réglementées | 1 108.00 | 1 470.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 796.00 | 3 066 017.00 | | 3 127 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 864.00 | 468 956.00 | | 504 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 139.00 | 301 354.00 | | 73 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 144.00 | | 5 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 556.00 | 70 617.00 | | 93 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | | 4 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 486.00 | 850 818.00 | | 677 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 281.00 | 3 916 835.00 | | 3 805 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 939.00 | 414 486.00 | | 225 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 308 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 359.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 264.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | -264.00 | | 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 720.00 | 7 864.00 | | 10 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 2 776.00 | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 946.00 | 290 379.00 | | 320 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 806.00 | 279 750.00 | | 312 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 140.00 | 10 629.00 | | 8 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 475.00 | | 126 109.00 | 3 319 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 871 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 445 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 585.00 | | 72 098.00 | 499 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817 543.00 | | 54 011.00 | 2 817 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 681.00 | 39 359.00 | | 72 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 333.00 | 39 359.00 | | 70 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 181 810.00 | 181 810.00 | | 181 810.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 76 777.00 | 76 777.00 | | 76 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 864.00 | 53 318.00 | 194 819.00 | 504 864.00 |
VI Groupe et associés | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
VP Divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 485.00 | 261 485.00 | | 261 485.00 |
VW T.V.A. | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 486.00 | 225 939.00 | 194 819.00 | 677 486.00 |