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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109.00 | 480.00 | 3 629.00 | 4 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 857.00 | 426.00 | 1 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 306.00 | | 45 306.00 | 45 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 798.00 | 1 337.00 | 2 050 461.00 | 2 051 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 331.00 | | 181 331.00 | 181 331.00 |
BZ Autres créances | 738 394.00 | | 738 394.00 | 738 394.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 093.00 | | 922 093.00 | 922 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 891.00 | 1 337.00 | 2 972 554.00 | 2 973 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
CU Autres participations | 2 001 100.00 | | 2 001 100.00 | 2 001 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | | | 404.00 |
DH Report à nouveau | 7 677.00 | 4 346.00 | | 7 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 219.00 | 3 735.00 | | 3 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 300.00 | 2 008 081.00 | | 2 011 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 871.00 | 8 185.00 | | 5 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 790.00 | 803 215.00 | | 913 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 082.00 | 3 173.00 | | 13 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 511.00 | 17 348.00 | | 28 511.00 |
EA Autres dettes | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 254.00 | 832 271.00 | | 961 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 554.00 | 2 840 352.00 | | 2 972 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 925.00 | 828 055.00 | | 960 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
FG Production vendue services | 59 690.00 | | 59 690.00 | 59 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 252.00 | | 84 252.00 | 84 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 339.00 | 116.00 | | 7 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 931.00 | 6 287.00 | | 6 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 608.00 | 86 856.00 | | 91 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 389.00 | 83 121.00 | | 88 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 219.00 | 3 735.00 | | 3 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 048.00 | 9 469.00 | | 12 048.00 |