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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489.00 | 448.00 | 41.00 | 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 834.00 | 123 285.00 | 102 549.00 | 225 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 565.00 | 123 733.00 | 2 032 832.00 | 2 156 565.00 |
BT Marchandises | 238 656.00 | | 238 656.00 | 238 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
BZ Autres créances | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 945.00 | | 221 945.00 | 221 945.00 |
CF Disponibilités | 202 343.00 | | 202 343.00 | 202 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 592.00 | | 695 592.00 | 695 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 156.00 | 123 733.00 | 2 728 424.00 | 2 852 156.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 710.00 | 493 710.00 | | 493 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
DG Autres réserves | 458 084.00 | 263 883.00 | | 458 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 295.00 | 194 201.00 | | 197 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 460.00 | 1 001 165.00 | | 1 198 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 508.00 | 1 351 874.00 | | 1 192 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 258.00 | 67 261.00 | | 71 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 062.00 | 188 903.00 | | 200 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 135.00 | 64 052.00 | | 66 135.00 |
EA Autres dettes | | 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 529 964.00 | 1 672 571.00 | | 1 529 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 424.00 | 2 673 736.00 | | 2 728 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 584 635.00 | | 2 584 635.00 | 2 584 635.00 |
FG Production vendue services | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 603.00 | | 2 585 603.00 | 2 585 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 219.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 340.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327.00 | -340.00 | | 1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 719.00 | 66 040.00 | | 70 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 407.00 | 2 508 237.00 | | 2 659 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 112.00 | 2 314 037.00 | | 2 462 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 295.00 | 194 201.00 | | 197 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 810.00 | 30 922.00 | | 92 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 810.00 | 30 922.00 | | 92 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 062.00 | 200 062.00 | | 200 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 135.00 | 66 135.00 | | 66 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 508.00 | 161 174.00 | 651 197.00 | 1 192 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 808.00 | 32 648.00 | 160.00 | 32 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 964.00 | 498 629.00 | 651 197.00 | 1 529 964.00 |