| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 104.00 | 7 361.00 | 3 743.00 | 11 104.00 |
040 Immobilisations financières | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 853.00 | 7 361.00 | 164 492.00 | 171 853.00 |
060 Stock marchandises | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
072 Créances – Autres | 211 178.00 | | 211 178.00 | 211 178.00 |
084 Disponibilités | 68 365.00 | | 68 365.00 | 68 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 680.00 | | 344 680.00 | 344 680.00 |
110 Total général Actif | 516 533.00 | 7 361.00 | 509 172.00 | 516 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 316 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 172.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 269.00 | | | 269.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 302 184.00 | 328 839.00 | | 302 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 268.00 | 3.00 | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 452.00 | 328 842.00 | | 310 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 529.00 | 198 106.00 | | 163 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 253.00 | -18 258.00 | | 5 253.00 |
242 Autres charges externes. | 73 327.00 | 76 845.00 | | 73 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 578.00 | 2 395.00 | | 6 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 971.00 | 52 499.00 | | 42 971.00 |
252 Charges sociales | 4 997.00 | 6 912.00 | | 4 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 571.00 | 2 246.00 | | 2 571.00 |
262 Autres charges | | 58.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 299 226.00 | 320 804.00 | | 299 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 226.00 | 8 038.00 | | 11 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 100.00 | 8 038.00 | | 11 100.00 |