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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 587.00 | 3 860.00 | 727.00 | 4 587.00 |
AP Constructions | 88 780.00 | 6 207.00 | 82 573.00 | 88 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 125.00 | 17 536.00 | 31 589.00 | 49 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 887.00 | 78 952.00 | 239 934.00 | 318 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 929.00 | 106 556.00 | 377 373.00 | 483 929.00 |
BT Marchandises | 837 632.00 | | 837 632.00 | 837 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 929.00 | | 70 929.00 | 70 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 066.00 | | 570 066.00 | 570 066.00 |
BZ Autres créances | 118 831.00 | | 118 831.00 | 118 831.00 |
CF Disponibilités | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 017.00 | | 84 017.00 | 84 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 053.00 | | 1 737 053.00 | 1 737 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 982.00 | 106 556.00 | 2 114 426.00 | 2 220 982.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
DH Report à nouveau | 230 230.00 | | | 230 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 153.00 | | | 173 153.00 |
DL TOTAL (I) | 519 845.00 | | | 519 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 638.00 | | | 530 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 458.00 | | | 251 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 748.00 | | | 495 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 177.00 | | | 227 177.00 |
EA Autres dettes | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 581.00 | | | 1 594 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 426.00 | | | 2 114 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 807.00 | | | 1 032 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 651 852.00 | | 5 651 852.00 | 5 651 852.00 |
FG Production vendue services | 774 581.00 | | 774 581.00 | 774 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 426 432.00 | | 6 426 432.00 | 6 426 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 543 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 642 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 483.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 385 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 109.00 | | | 86 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 632 688.00 | | | 6 632 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 459 535.00 | | | 6 459 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 153.00 | | | 173 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 489 400.00 | | | 489 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 842.00 | | 140 327.00 | 343 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 22 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 483 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 706.00 | | 133 087.00 | 323 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 549.00 | | 7 240.00 | 15 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 073.00 | 53 483.00 | | 53 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | 498.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 711.00 | 52 986.00 | | 49 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 748.00 | 495 748.00 | | 495 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
UX Autres créances clients | 570 066.00 | 570 066.00 | | 570 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 378.00 | 163 063.00 | 310 315.00 | 473 378.00 |
VI Groupe et associés | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 196.00 | | | 299 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 456.00 | | | 100 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 734.00 | 102 734.00 | | 102 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 464.00 | 772 915.00 | 17 549.00 | 790 464.00 |
VW T.V.A. | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 122.00 | 1 032 807.00 | 310 315.00 | 1 343 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
ST Autres comptes | 700 938.00 | | | 700 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 841.00 | | | 81 841.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 180 298.00 | | | 1 180 298.00 |
YT Sous‐traitance | 156 778.00 | | | 156 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 494.00 | | | 534 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 301.00 | | | 376 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 989 340.00 | | | 989 340.00 |