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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 2 279.00 | 1 621.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167.00 | 483.00 | 6 684.00 | 7 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435.00 | 80.00 | 355.00 | 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 676.00 | | 413 676.00 | 413 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 100.00 | 2 841.00 | 423 259.00 | 426 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
BZ Autres créances | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CF Disponibilités | 51 834.00 | | 51 834.00 | 51 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 551.00 | | 97 551.00 | 97 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 651.00 | 2 841.00 | 520 810.00 | 523 651.00 |
CU Autres participations | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
DL TOTAL (I) | 248 911.00 | | | 248 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 899.00 | | | 271 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 810.00 | | | 520 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 899.00 | | | 271 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 524.00 | | 214 524.00 | 214 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 524.00 | | 214 524.00 | 214 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 736.00 | | | 218 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 090.00 | | | 176 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 735.00 | | 221 128.00 | 347 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 762.00 | 414 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 762.00 | 426 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 835.00 | | 213 526.00 | 343 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979.00 | 1 862.00 | | 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 1 300.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 676.00 | | 413 676.00 | 413 676.00 |
UX Autres créances clients | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 765.00 | 45 088.00 | 413 676.00 | 458 765.00 |
VW T.V.A. | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 899.00 | 271 899.00 | | 271 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
ST Autres comptes | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 595.00 | | | 595.00 |
YT Sous‐traitance | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | | | 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |