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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 388.00 | 104 422.00 | 78 966.00 | 183 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 388.00 | 99 930.00 | 51 457.00 | 151 388.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 476.00 | 254 352.00 | 496 123.00 | 750 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 772.00 | 6 089.00 | 274 683.00 | 280 772.00 |
BN En cours de production de biens | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 609.00 | 3 485.00 | 440 124.00 | 443 609.00 |
BZ Autres créances | 52 356.00 | | 52 356.00 | 52 356.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 226 408.00 | | 226 408.00 | 226 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 116.00 | 9 574.00 | 1 039 541.00 | 1 049 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 592.00 | 263 927.00 | 1 535 665.00 | 1 799 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 576.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 292.00 | 152 941.00 | | 398 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 699.00 | 256 776.00 | | 89 699.00 |
DL TOTAL (I) | 597 992.00 | 518 293.00 | | 597 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 424.00 | 735 199.00 | | 540 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 113.00 | 43 633.00 | | 49 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 968.00 | 171 932.00 | | 111 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 870.00 | 244 384.00 | | 235 870.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 621.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 673.00 | 1 195 769.00 | | 937 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 665.00 | 1 714 061.00 | | 1 535 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 532.00 | 730 686.00 | | 561 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 679.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 679.00 | | 22 396.00 | 729 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 750 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 579.00 | | 20 196.00 | 314 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | 2 200.00 | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 729.00 | 88 623.00 | | 165 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 338.00 | 16 662.00 | | 33 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 391.00 | 71 961.00 | | 132 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 562.00 | | 3 473.00 | 9 562.00 |
6T Sur comptes clients | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 047.00 | | 3 473.00 | 13 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 047.00 | | 3 473.00 | 13 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 968.00 | 111 968.00 | | 111 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 464.00 | 94 464.00 | | 94 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 435 245.00 | 435 245.00 | | 435 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VB T. V. A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 684.00 | 163 543.00 | 376 140.00 | 539 684.00 |
VI Groupe et associés | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 799.00 | | | 146 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VP Divers | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 062.00 | 499 962.00 | 15 100.00 | 515 062.00 |
VW T.V.A. | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 673.00 | 561 532.00 | 376 140.00 | 937 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
ST Autres comptes | 177 899.00 | | | 177 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
YT Sous‐traitance | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 316.00 | | | 457 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 005.00 | | | 226 005.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 038.00 | | | 331 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |