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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 936.00 | 83 667.00 | 7 269.00 | 90 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 595.00 | 126 108.00 | 179 487.00 | 305 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 644.00 | 97 874.00 | 122 769.00 | 220 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 549.00 | 307 649.00 | 350 899.00 | 658 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 611.00 | | 503 611.00 | 503 611.00 |
BN En cours de production de biens | 553 796.00 | | 553 796.00 | 553 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 846 709.00 | | 846 709.00 | 846 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 595.00 | | 124 595.00 | 124 595.00 |
BZ Autres créances | 604 341.00 | | 604 341.00 | 604 341.00 |
CF Disponibilités | 213 403.00 | | 213 403.00 | 213 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 119.00 | | 82 119.00 | 82 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 575.00 | | 2 928 575.00 | 2 928 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 124.00 | 307 649.00 | 3 279 474.00 | 3 587 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 730.00 | 119 876.00 | | 251 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 872.00 | 131 854.00 | | -311 872.00 |
DL TOTAL (I) | 49 858.00 | 361 730.00 | | 49 858.00 |
DP Provisions pour risques | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 901.00 | 562 872.00 | | 1 310 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 013.00 | 744 883.00 | | 411 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 639.00 | 1 432 517.00 | | 766 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 346.00 | 448 481.00 | | 639 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
EA Autres dettes | 23 667.00 | 285.00 | | 23 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 322.00 | 3 189 039.00 | | 3 158 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 474.00 | 3 550 769.00 | | 3 279 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 049 747.00 | 2 823 329.00 | 5 873 076.00 | 3 049 747.00 |
FG Production vendue services | 187 667.00 | 955.00 | 188 622.00 | 187 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 414.00 | 2 824 284.00 | 6 061 698.00 | 3 237 414.00 |
FM Production stockée | | | -186 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 890 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 099 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 884.00 | 1 083.00 | | 4 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 207.00 | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 371.00 | 207.00 | | 76 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 487.00 | 876.00 | | -71 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -620.00 | 23 621.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 710.00 | 6 061 617.00 | | 5 895 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 207 582.00 | 5 929 763.00 | | 6 207 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 872.00 | 131 854.00 | | -311 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 250.00 | | 74 727.00 | 589 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 428.00 | 658 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 428.00 | 541 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 936.00 | | | 90 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 829.00 | | 74 133.00 | 472 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 485.00 | | 594.00 | 25 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 520.00 | 129 641.00 | 1 511.00 | 179 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 149.00 | 23 518.00 | | 60 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 370.00 | 106 123.00 | 1 511.00 | 119 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 975.00 | 18 893.00 | 302 082.00 | 380 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 639.00 | 766 639.00 | | 766 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 806.00 | 152 806.00 | | 152 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 958.00 | 453 958.00 | | 453 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
UX Autres créances clients | 124 595.00 | 124 595.00 | | 124 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289 997.00 | 289 997.00 | | 289 997.00 |
VB T. V. A. | 101 996.00 | 101 996.00 | | 101 996.00 |
VC Groupe et associés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 248.00 | 890 513.00 | 369 735.00 | 1 310 248.00 |
VI Groupe et associés | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
VP Divers | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 135.00 | 176 135.00 | | 176 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 119.00 | 82 119.00 | | 82 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 135.00 | 811 056.00 | 26 079.00 | 837 135.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 322.00 | 2 376 505.00 | 671 817.00 | 3 158 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |