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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 1 447.00 | 2 653.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 112.00 | 1 958.00 | 120 153.00 | 122 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CF Disponibilités | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 134.00 | 1 958.00 | 149 176.00 | 151 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 723.00 | 4 453.00 | | 14 723.00 |
DL TOTAL (I) | 21 176.00 | 6 453.00 | | 21 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 508.00 | 73 964.00 | | 60 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 650.00 | 47 905.00 | | 47 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 742.00 | 8 323.00 | | 7 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 101.00 | 9 204.00 | | 12 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 000.00 | 139 396.00 | | 128 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 176.00 | 145 849.00 | | 149 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 000.00 | 138 667.00 | | 128 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 053.00 | | 166 053.00 | 166 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 053.00 | | 166 053.00 | 166 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 486.00 | | 2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 848.00 | 169 444.00 | | 166 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 125.00 | 164 991.00 | | 152 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 723.00 | 4 453.00 | | 14 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 112.00 | | | 122 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886.00 | 1 074.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | 1 074.00 | | 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
VI Groupe et associés | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 001.00 | 128 001.00 | | 128 001.00 |