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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 233.00 | 122 197.00 | 140 036.00 | 262 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 047.00 | 28 361.00 | 21 686.00 | 50 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 280.00 | 150 559.00 | 181 722.00 | 332 280.00 |
BT Marchandises | 119 574.00 | | 119 574.00 | 119 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 103.00 | 2 686.00 | 172 417.00 | 175 103.00 |
BZ Autres créances | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
CF Disponibilités | 128 178.00 | | 128 178.00 | 128 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 446.00 | 2 686.00 | 463 761.00 | 466 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 727.00 | 153 244.00 | 645 482.00 | 798 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
DH Report à nouveau | | -23 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 666.00 | 42 115.00 | | -2 666.00 |
DL TOTAL (I) | 66 325.00 | 68 992.00 | | 66 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 970.00 | 255 195.00 | | 232 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 849.00 | 152 025.00 | | 153 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 710.00 | 83 874.00 | | 111 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 624.00 | 45 112.00 | | 61 624.00 |
EA Autres dettes | 19 004.00 | 31 463.00 | | 19 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 157.00 | 567 669.00 | | 579 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 482.00 | 636 661.00 | | 645 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 303.00 | 404 903.00 | | 434 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 245.00 | | 36 655.00 | 300 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 332 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 620.00 | 312 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 245.00 | | 36 655.00 | 280 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 751.00 | 60 659.00 | 2 851.00 | 92 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 751.00 | 60 659.00 | 2 851.00 | 92 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 409.00 | | 3 723.00 | 6 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 409.00 | | 3 723.00 | 6 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 409.00 | | 3 723.00 | 6 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 709.00 | 111 709.00 | | 111 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
UX Autres créances clients | 171 880.00 | 171 880.00 | | 171 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 559.00 | 48 706.00 | 140 911.00 | 193 559.00 |
VI Groupe et associés | 153 849.00 | 153 849.00 | | 153 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VP Divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 695.00 | 218 695.00 | | 218 695.00 |
VW T.V.A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 157.00 | 434 303.00 | 140 911.00 | 579 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |