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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 1 328.00 | 1 670.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 204.00 | 5 939.00 | 38 265.00 | 44 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 203.00 | 7 267.00 | 39 935.00 | 47 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BN En cours de production de biens | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 375.00 | | 56 375.00 | 56 375.00 |
BZ Autres créances | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
CF Disponibilités | 123 516.00 | | 123 516.00 | 123 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 914.00 | | 211 914.00 | 211 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 117.00 | 7 267.00 | 251 849.00 | 259 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 127 210.00 | | | 127 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
DL TOTAL (I) | 161 489.00 | | | 161 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
EA Autres dettes | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 849.00 | | | 251 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 496.00 | | | 67 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 866.00 | | 298 866.00 | 298 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 866.00 | | 298 866.00 | 298 866.00 |
FM Production stockée | | | -6 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 396.00 | | | 294 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 417.00 | | | 263 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 671.00 | | 41 032.00 | 12 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 47 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 47 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 671.00 | | 41 032.00 | 12 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 065.00 | 8 270.00 | 5 067.00 | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 065.00 | 8 270.00 | 5 067.00 | 4 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
UX Autres créances clients | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 996.00 | 4 106.00 | 15 890.00 | 19 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 387.00 | 67 497.00 | 15 890.00 | 83 387.00 |