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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 069.00 | | 167 069.00 | 167 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 787.00 | | 2 883 787.00 | 2 883 787.00 |
CF Disponibilités | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 913.00 | | 2 913 913.00 | 2 913 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
CU Autres participations | 2 716 718.00 | | 2 716 718.00 | 2 716 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 217.00 | | | 1 171 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 217.00 | | | 1 271 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 508.00 | | | 1 471 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
EA Autres dettes | 164 214.00 | | | 164 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 695.00 | | | 1 642 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 913.00 | | | 2 913 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 507.00 | | | 416 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 204 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 126.00 | | | 1 207 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 217.00 | | | 1 171 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 911 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 369.00 | 2 883 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 369.00 | 2 883 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 911 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 214.00 | 164 214.00 | | 164 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 070.00 | 27 809.00 | 139 261.00 | 167 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 509.00 | 245 321.00 | 976 095.00 | 1 471 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 739.00 | | | 235 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 070.00 | 27 809.00 | 139 261.00 | 167 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 696.00 | 416 508.00 | 976 095.00 | 1 642 696.00 |