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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 789.00 | 15 593.00 | 110 197.00 | 125 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 083.00 | 15 593.00 | 128 490.00 | 144 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 054.00 | 12 754.00 | 365 301.00 | 378 054.00 |
BZ Autres créances | 142 220.00 | | 142 220.00 | 142 220.00 |
CF Disponibilités | 431 103.00 | | 431 103.00 | 431 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 169.00 | | 38 169.00 | 38 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 547.00 | 12 754.00 | 976 793.00 | 989 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 630.00 | 28 346.00 | 1 105 283.00 | 1 133 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237.00 | | | 237.00 |
DG Autres réserves | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 795.00 | 4 736.00 | | 44 795.00 |
DL TOTAL (I) | 149 531.00 | 104 736.00 | | 149 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 500.00 | 223 000.00 | | 111 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 812.00 | 234 736.00 | | 254 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 107.00 | 377 989.00 | | 245 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 415.00 | 222 677.00 | | 250 415.00 |
EA Autres dettes | 93 322.00 | | | 93 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597.00 | 500.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 753.00 | 1 058 902.00 | | 955 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 283.00 | 1 163 639.00 | | 1 105 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FG Production vendue services | 2 345 821.00 | | 2 345 821.00 | 2 345 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 217.00 | | 2 346 217.00 | 2 346 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 754.00 | |
GE Autres charges | | | 172 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 866.00 | 1 036 231.00 | | 2 503 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 072.00 | 1 031 495.00 | | 2 459 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 795.00 | 4 736.00 | | 44 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 808.00 | | 48 199.00 | 97 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 514.00 | | 48 199.00 | 79 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685.00 | 12 908.00 | 15 593.00 | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685.00 | 12 908.00 | 15 593.00 | 2 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 107.00 | 245 107.00 | | 245 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 124.00 | 101 124.00 | | 101 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 322.00 | 93 322.00 | | 93 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 350 275.00 | 350 275.00 | | 350 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
VB T. V. A. | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
VI Groupe et associés | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 921.00 | 72 921.00 | | 72 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 444.00 | 530 665.00 | 27 779.00 | 558 444.00 |
VW T.V.A. | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 941.00 | 700 941.00 | | 700 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |