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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 446.00 | | 329 446.00 | 329 446.00 |
AP Constructions | 2 421.00 | 592.00 | 1 829.00 | 2 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 437.00 | 45 643.00 | 139 794.00 | 185 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 035.00 | 12 471.00 | 35 564.00 | 48 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 339.00 | 58 706.00 | 506 633.00 | 565 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 123 661.00 | | 123 661.00 | 123 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 002.00 | | 152 002.00 | 152 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 341.00 | 58 706.00 | 658 634.00 | 717 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 231.00 | 39 507.00 | | 40 231.00 |
DL TOTAL (I) | 87 738.00 | 47 507.00 | | 87 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 956.00 | 526 497.00 | | 500 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 544.00 | 25 618.00 | | 45 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 397.00 | 22 705.00 | | 24 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 896.00 | 574 819.00 | | 570 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 634.00 | 622 326.00 | | 658 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 968.00 | 99 556.00 | | 118 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 318.00 | 38 388.00 | | 20 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 319.00 | 38 387.00 | | 20 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 956.00 | 49 028.00 | 212 273.00 | 500 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 896.00 | 118 968.00 | 212 273.00 | 570 896.00 |