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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 579 000.00 | | 1 579 000.00 | 1 579 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 177.00 | 173.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 533.00 | 17 391.00 | 276 142.00 | 293 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 043.00 | 17 568.00 | 1 855 475.00 | 1 873 043.00 |
BT Marchandises | 260 981.00 | | 260 981.00 | 260 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 875.00 | | 211 875.00 | 211 875.00 |
BZ Autres créances | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CF Disponibilités | 295 949.00 | | 295 949.00 | 295 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 068.00 | | 792 068.00 | 792 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 110.00 | 17 568.00 | 2 647 542.00 | 2 665 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 748.00 | 50 906.00 | | 213 748.00 |
DL TOTAL (I) | 279 654.00 | 80 906.00 | | 279 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 379.00 | 435 409.00 | | 727 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 607.00 | 1 354 567.00 | | 1 330 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 034.00 | 225 368.00 | | 210 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 831.00 | 40 456.00 | | 99 831.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 55 283.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 888.00 | 2 111 082.00 | | 2 367 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 542.00 | 2 191 988.00 | | 2 647 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 439.00 | 936 197.00 | | 1 804 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 160.00 | | 395 149.00 | 1 600 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 266.00 | 1 873 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 266.00 | 293 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 000.00 | | | 1 579 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 395 149.00 | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643.00 | 15 925.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643.00 | 15 925.00 | | 1 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 174 885.00 | 1 174 885.00 | | 1 174 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 034.00 | 210 034.00 | | 210 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 838.00 | 65 838.00 | | 65 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 211 875.00 | 211 875.00 | | 211 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 373.00 | 120 373.00 | | 120 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 006.00 | 43 557.00 | 237 930.00 | 607 006.00 |
VI Groupe et associés | 155 721.00 | 155 721.00 | | 155 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 773.00 | | | 327 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 565.00 | | | 176 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 298.00 | 235 138.00 | 160.00 | 235 298.00 |
VW T.V.A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 888.00 | 1 804 439.00 | 237 930.00 | 2 367 888.00 |